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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545 179.00 | 540 136.00 | 5 043.00 | 545 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 609.00 | | 222 609.00 | 222 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 084.00 | 3 526.00 | 1 558.00 | 5 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 124.00 | 543 663.00 | 229 462.00 | 773 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 972.00 | 1 500.00 | 7 472.00 | 8 972.00 |
BZ Autres créances | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CF Disponibilités | 48 029.00 | | 48 029.00 | 48 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 891.00 | 1 500.00 | 58 391.00 | 59 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 015.00 | 545 163.00 | 287 852.00 | 833 015.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 504.00 | 131.00 | | 504.00 |
DG Autres réserves | 7 750.00 | 649.00 | | 7 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 346.00 | 7 475.00 | | 1 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 227 292.00 | 221 545.00 | | 227 292.00 |
DL TOTAL (I) | 246 892.00 | 239 799.00 | | 246 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 794.00 | 5 100.00 | | 8 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 079.00 | 4 588.00 | | 10 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 087.00 | 14 743.00 | | 6 087.00 |
EA Autres dettes | | 11 028.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 960.00 | 35 458.00 | | 40 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 852.00 | 275 257.00 | | 287 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 960.00 | 35 458.00 | | 40 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
FG Production vendue services | 32 832.00 | | 32 832.00 | 32 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 191.00 | | 33 191.00 | 33 191.00 |
FN Production immobilisée | | | 139 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 445.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 434.00 | |
GE Autres charges | | | 16 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 722.00 | | 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 133.00 | 342 785.00 | | 296 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 787.00 | 335 310.00 | | 294 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 346.00 | 7 475.00 | | 1 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 949.00 | | 272 598.00 | 632 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253.00 | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 423.00 | 773 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 127 263.00 | 767 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 907.00 | 5 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 340.00 | | 266 711.00 | 628 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 356.00 | | 5 635.00 | 4 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 754.00 | 141 180.00 | 3 706.00 | 398 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 017.00 | 137 174.00 | 489.00 | 396 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 737.00 | 4 006.00 | 3 217.00 | 2 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VI Groupe et associés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VW T.V.A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |