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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 240.00 | 28 145.00 | 102 094.00 | 130 240.00 |
040 Immobilisations financières | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 552.00 | 28 145.00 | 112 407.00 | 140 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
060 Stock marchandises | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
084 Disponibilités | 54 753.00 | | 54 753.00 | 54 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 646.00 | | 133 646.00 | 133 646.00 |
110 Total général Actif | 274 198.00 | 28 145.00 | 246 053.00 | 274 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 126.00 | | | 24 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 470.00 | 214 765.00 | | 231 470.00 |
230 Autres produits | -3.00 | | | -3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 593.00 | 214 765.00 | | 255 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 737.00 | 1 752.00 | | 8 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 592.00 | | | -16 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 360.00 | 53 879.00 | | 29 360.00 |
242 Autres charges externes. | 86 207.00 | 73 881.00 | | 86 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 526.00 | 1 193.00 | | 4 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 270.00 | 74 721.00 | | 96 270.00 |
252 Charges sociales | 14 497.00 | 8 757.00 | | 14 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
262 Autres charges | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 753.00 | 214 183.00 | | 252 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 840.00 | 582.00 | | 2 840.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
294 Charges financières | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | 87.00 | | 2 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 103.00 | 495.00 | | 18 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 552.00 | | | 140 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 119.00 | | | 51 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |