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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 762.00 | 1 548.00 | 191 214.00 | 192 762.00 |
BZ Autres créances | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
CF Disponibilités | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 688.00 | | 30 688.00 | 30 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 450.00 | 1 548.00 | 221 902.00 | 223 450.00 |
CU Autres participations | 191 214.00 | | 191 214.00 | 191 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 42 245.00 | 46 130.00 | | 42 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 981.00 | -3 885.00 | | -5 981.00 |
DL TOTAL (I) | 42 864.00 | 48 845.00 | | 42 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774.00 | 22 820.00 | | 1 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 089.00 | 165 469.00 | | 177 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 038.00 | 188 464.00 | | 179 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 902.00 | 237 309.00 | | 221 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 038.00 | 186 692.00 | | 179 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 981.00 | 3 885.00 | | 5 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 981.00 | -3 885.00 | | -5 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 762.00 | | 5 000.00 | 187 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 214.00 | | 5 000.00 | 186 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034.00 | 514.00 | | 1 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 034.00 | 514.00 | | 1 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VC Groupe et associés | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VI Groupe et associés | 177 089.00 | 177 089.00 | | 177 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 038.00 | 179 038.00 | | 179 038.00 |