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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 247 689.00 | 12 820.00 | 234 869.00 | 247 689.00 |
040 Immobilisations financières | 181 750.00 | | 181 750.00 | 181 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 439.00 | 12 820.00 | 416 619.00 | 429 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
072 Créances – Autres | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
084 Disponibilités | 167 345.00 | | 167 345.00 | 167 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 327.00 | | 178 327.00 | 178 327.00 |
110 Total général Actif | 607 766.00 | 12 820.00 | 594 946.00 | 607 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 171 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 205.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 339 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 245 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
230 Autres produits | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
242 Autres charges externes. | 28 035.00 | | | 28 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 56.00 | | | 56.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 754.00 | | | 58 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 670.00 | | | -48 670.00 |
280 Produits financiers | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
294 Charges financières | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 173.00 | | | 70 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 219.00 | | | 177 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 245 354.00 | | | 245 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 319.00 | | | 3 319.00 |