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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 858.00 | 6 253.00 | 22 606.00 | 28 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 858.00 | 6 253.00 | 139 606.00 | 145 858.00 |
072 Créances – Autres | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
084 Disponibilités | 27 989.00 | | 27 989.00 | 27 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 989.00 | | 27 989.00 | 27 989.00 |
110 Total général Actif | 173 847.00 | 6 253.00 | 167 595.00 | 173 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | -450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 123.00 | | | 42 123.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 123.00 | | | 42 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
242 Autres charges externes. | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
294 Charges financières | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 937.00 | | | 2 937.00 |