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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 11 568 951.00 | | 11 568 951.00 | 11 568 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -9 462 924.00 | | -9 462 924.00 | -9 462 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 374.00 | | 428 374.00 | 428 374.00 |
BZ Autres créances | 296 902.00 | | 296 902.00 | 296 902.00 |
CF Disponibilités | 2 180 761.00 | | 2 180 761.00 | 2 180 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 012 063.00 | | 5 012 063.00 | 5 012 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 012 063.00 | | 5 012 063.00 | 5 012 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 102 303.00 | | | 102 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 437.00 | 102 403.00 | | 119 437.00 |
DL TOTAL (I) | 222 840.00 | 103 403.00 | | 222 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419 490.00 | 1 483 255.00 | | 1 419 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 683.00 | 805 678.00 | | 1 802 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 743.00 | 527 854.00 | | 244 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 322 307.00 | 6 848 682.00 | | 1 322 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 789 223.00 | 9 665 469.00 | | 4 789 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 012 063.00 | 9 768 873.00 | | 5 012 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 564 380.00 | | 8 564 380.00 | 8 564 380.00 |
FG Production vendue services | 25 046.00 | | 25 046.00 | 25 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 589 426.00 | | 8 589 426.00 | 8 589 426.00 |
FM Production stockée | | | -5 016 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 572 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 312 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 851.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 338 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 271.00 | | | 86 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 572 878.00 | 4 252 427.00 | | 3 572 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 441.00 | 4 150 024.00 | | 3 453 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 437.00 | 102 403.00 | | 119 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 683.00 | 1 802 683.00 | | 1 802 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 271.00 | 86 271.00 | | 86 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 322 307.00 | 1 322 307.00 | | 1 322 307.00 |
UX Autres créances clients | 428 374.00 | 428 374.00 | | 428 374.00 |
VB T. V. A. | 296 902.00 | 296 902.00 | | 296 902.00 |
VI Groupe et associés | 1 419 490.00 | 1 419 490.00 | | 1 419 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 276.00 | 725 276.00 | | 725 276.00 |
VW T.V.A. | 158 472.00 | 158 472.00 | | 158 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 789 223.00 | 4 789 223.00 | | 4 789 223.00 |