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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BZ Autres créances | 47 364.00 | | 47 364.00 | 47 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
CF Disponibilités | 59 693.00 | | 59 693.00 | 59 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 957.00 | | 131 957.00 | 131 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 957.00 | | 199 957.00 | 199 957.00 |
CU Autres participations | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 64 897.00 | 40 251.00 | | 64 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 625.00 | 24 646.00 | | 48 625.00 |
DL TOTAL (I) | 181 722.00 | 133 097.00 | | 181 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 993.00 | 25 382.00 | | 16 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882.00 | 88.00 | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 235.00 | 25 830.00 | | 18 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 957.00 | 158 927.00 | | 199 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 703.00 | 8 838.00 | | 9 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 88.00 | | 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 240.00 | 25 525.00 | | 50 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615.00 | 879.00 | | 1 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 625.00 | 24 646.00 | | 48 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VC Groupe et associés | 47 364.00 | 47 364.00 | | 47 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 993.00 | 8 460.00 | 8 532.00 | 16 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 364.00 | 47 364.00 | | 47 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 235.00 | 9 703.00 | 8 532.00 | 18 235.00 |