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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 245.00 | 5 864.00 | 2 381.00 | 8 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 245.00 | 5 864.00 | 82 381.00 | 88 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 540.00 | | 57 540.00 | 57 540.00 |
BZ Autres créances | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CF Disponibilités | 414 605.00 | | 414 605.00 | 414 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 465.00 | | 474 465.00 | 474 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 710.00 | 5 864.00 | 556 846.00 | 562 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 13 250.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 3 364.00 | 2 118.00 | | 3 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 629.00 | 141 941.00 | | 114 629.00 |
DL TOTAL (I) | 329 193.00 | 349 309.00 | | 329 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 5 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 436.00 | 5 945.00 | | 8 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 217.00 | 30 732.00 | | 69 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 653.00 | 41 676.00 | | 227 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 846.00 | 390 986.00 | | 556 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 653.00 | 41 676.00 | | 227 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 330.00 | | 546 330.00 | 546 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 330.00 | | 546 330.00 | 546 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 518.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 631.00 | 10 589.00 | | 10 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 670.00 | 53 798.00 | | 42 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 894.00 | 638 786.00 | | 556 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 265.00 | 496 845.00 | | 442 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 629.00 | 141 941.00 | | 114 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 087.00 | | 1 158.00 | 87 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 087.00 | | 1 158.00 | 7 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 346.00 | 1 518.00 | | 4 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 346.00 | 1 518.00 | | 4 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
UX Autres créances clients | 57 540.00 | 57 540.00 | | 57 540.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VP Divers | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 859.00 | 59 859.00 | | 59 859.00 |
VW T.V.A. | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 653.00 | 227 653.00 | | 227 653.00 |