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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 875.00 | 60 699.00 | 58 176.00 | 118 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 720.00 | 5 514.00 | 51 206.00 | 56 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 023.00 | 66 213.00 | 115 810.00 | 182 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 347.00 | 53 347.00 | | 53 347.00 |
CF Disponibilités | 900 791.00 | | 900 791.00 | 900 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 201.00 | 53 347.00 | 900 854.00 | 954 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 224.00 | 119 561.00 | 1 016 663.00 | 1 136 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 152 476.00 | | | 152 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 494.00 | | | 267 494.00 |
DL TOTAL (I) | 425 471.00 | | | 425 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 470.00 | | | 325 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 726.00 | | | 59 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 734.00 | | | 144 734.00 |
EA Autres dettes | 61 263.00 | | | 61 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 193.00 | | | 591 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 663.00 | | | 1 016 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 767.00 | | | 297 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 052.00 | | 938 052.00 | 938 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 052.00 | | 938 052.00 | 938 052.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 627.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 767.00 | | | 40 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 197.00 | | | 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 098.00 | | | 74 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 378.00 | | | 57 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 066.00 | | | 90 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 150.00 | | | 1 012 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 656.00 | | | 744 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 494.00 | | | 267 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 413.00 | | | 81 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 676.00 | | | 203 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 653.00 | 182 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 653.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 595.00 | | | 175 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 593.00 | 22 627.00 | 6 006.00 | 49 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 618.00 | 388.00 | 6 006.00 | 5 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 975.00 | 22 239.00 | | 43 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 347.00 | | | 53 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 347.00 | | | 53 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 347.00 | | | 53 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 066.00 | 90 066.00 | | 90 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 263.00 | 61 263.00 | | 61 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 347.00 | 53 347.00 | | 53 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 470.00 | 32 044.00 | 293 426.00 | 325 470.00 |
VI Groupe et associés | 59 726.00 | 59 726.00 | | 59 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 838.00 | 53 410.00 | 6 428.00 | 59 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 193.00 | 297 767.00 | 293 426.00 | 591 193.00 |