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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 339.00 | 332.00 | 1 007.00 | 1 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 339.00 | 332.00 | 1 007.00 | 1 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
072 Créances – Autres | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
084 Disponibilités | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 681.00 | | 40 681.00 | 40 681.00 |
110 Total général Actif | 42 020.00 | 332.00 | 41 688.00 | 42 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 639.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 167.00 | | | 91 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 160.00 | | | 160.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 328.00 | | | 91 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 656.00 | | | 61 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 300.00 | | | -21 300.00 |
242 Autres charges externes. | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 59.00 | | | 59.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
252 Charges sociales | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 332.00 | | | 332.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 074.00 | | | 72 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 224.00 | | | 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 071.00 | | | 12 071.00 |