| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 737.00 | 8 676.00 | 20 060.00 | 28 737.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 937.00 | 8 676.00 | 21 260.00 | 29 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
072 Créances – Autres | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
084 Disponibilités | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 742.00 | | 38 742.00 | 38 742.00 |
110 Total général Actif | 68 679.00 | 8 676.00 | 60 002.00 | 68 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 102.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 049.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 26 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 337.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 668.00 | | | 668.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 213.00 | | | 213.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 067.00 | 92 211.00 | | 96 067.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 240.00 | 92 216.00 | | 98 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 668.00 | | | 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 080.00 | 37 767.00 | | 35 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -438.00 | -398.00 | | -438.00 |
242 Autres charges externes. | 28 012.00 | 29 010.00 | | 28 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 487.00 | | | 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | 850.00 | | 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
252 Charges sociales | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 001.00 | 1 794.00 | | 6 001.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 045.00 | 69 025.00 | | 86 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 195.00 | 23 191.00 | | 12 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 604.00 | 3 479.00 | | 1 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 591.00 | 19 712.00 | | 10 591.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 937.00 | | | 29 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 514.00 | | | 11 514.00 |