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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 148.00 | 15 138.00 | 84 010.00 | 99 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 772.00 | 437.00 | 3 335.00 | 3 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 102 920.00 | 15 575.00 | 87 345.00 | 102 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 490.00 | | 604 490.00 | 604 490.00 |
BZ Autres créances | 153 762.00 | | 153 762.00 | 153 762.00 |
CF Disponibilités | 253 314.00 | | 253 314.00 | 253 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 290.00 | | 1 022 290.00 | 1 022 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 210.00 | 15 575.00 | 1 109 635.00 | 1 125 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 892.00 | 94 974.00 | | 247 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 227.00 | 152 918.00 | | 174 227.00 |
DL TOTAL (I) | 432 119.00 | 257 892.00 | | 432 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 600.00 | 600.00 | | 60 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 845.00 | 188 133.00 | | 138 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 536.00 | 55 109.00 | | 127 536.00 |
EA Autres dettes | 200 535.00 | 55 000.00 | | 200 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 516.00 | 298 842.00 | | 677 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 635.00 | 556 734.00 | | 1 109 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 516.00 | 298 842.00 | | 677 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 224.00 | | 753 224.00 | 753 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 224.00 | | 753 224.00 | 753 224.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 655.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | | | 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 737.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612.00 | -737.00 | | 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 056.00 | -89 868.00 | | -90 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 839.00 | 768 557.00 | | 753 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 612.00 | 615 638.00 | | 579 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 227.00 | 152 918.00 | | 174 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 896.00 | | 13 024.00 | 89 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 896.00 | | 13 024.00 | 89 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920.00 | 13 655.00 | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920.00 | 13 655.00 | | 1 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 845.00 | 138 845.00 | | 138 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 543.00 | 68 543.00 | | 68 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 535.00 | 200 535.00 | | 200 535.00 |
UX Autres créances clients | 604 490.00 | 604 490.00 | | 604 490.00 |
VB T. V. A. | 44 443.00 | 44 443.00 | | 44 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 668.00 | 108 668.00 | | 108 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 976.00 | 768 976.00 | | 768 976.00 |
VW T.V.A. | 51 705.00 | 51 705.00 | | 51 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 516.00 | 677 516.00 | | 677 516.00 |