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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 201.00 | 19 125.00 | 80 076.00 | 99 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 201.00 | 19 125.00 | 80 076.00 | 99 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 969.00 | | 93 969.00 | 93 969.00 |
BZ Autres créances | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CF Disponibilités | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 791.00 | | 106 791.00 | 106 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 992.00 | 19 125.00 | 186 867.00 | 205 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -610.00 | | | -610.00 |
DL TOTAL (I) | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 667.00 | | | 81 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 867.00 | | | 41 867.00 |
EA Autres dettes | 38 535.00 | | | 38 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 477.00 | | | 177 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 867.00 | | | 186 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 237.00 | | | 117 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 131.00 | | 72 131.00 | 72 131.00 |
FG Production vendue services | 258 929.00 | | 258 929.00 | 258 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 060.00 | | 331 060.00 | 331 060.00 |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 125.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | | | -157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 159.00 | | | 331 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 769.00 | | | 331 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -610.00 | | | -610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 99 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 201.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 535.00 | 38 535.00 | | 38 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 93 969.00 | 93 969.00 | | 93 969.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 422.00 | 21 182.00 | 60 240.00 | 81 422.00 |
VI Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 057.00 | | | 88 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 091.00 | 97 091.00 | | 97 091.00 |
VW T.V.A. | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 477.00 | 117 237.00 | 60 240.00 | 177 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
ST Autres comptes | 36 243.00 | | | 36 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 765.00 | | | 53 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 899.00 | | | 42 899.00 |