| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 654.00 | 3 141.00 | 7 512.00 | 10 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 287.00 | 13 537.00 | 70 749.00 | 84 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 991.00 | 15 725.00 | 116 266.00 | 131 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 933.00 | 32 404.00 | 194 528.00 | 226 933.00 |
BT Marchandises | 213 644.00 | | 213 644.00 | 213 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BZ Autres créances | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
CF Disponibilités | 148 846.00 | | 148 846.00 | 148 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 501.00 | | 378 501.00 | 378 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 434.00 | 32 404.00 | 573 029.00 | 605 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 053.00 | | | -93 053.00 |
DL TOTAL (I) | -91 553.00 | | | -91 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 525.00 | | | 179 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 349.00 | | | 96 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
EA Autres dettes | 361 292.00 | | | 361 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 583.00 | | | 664 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 029.00 | | | 573 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 386.00 | | | 527 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 587.00 | | 773 587.00 | 773 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 587.00 | | 773 587.00 | 773 587.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 404.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 595.00 | | | 773 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 649.00 | | | 866 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 053.00 | | | -93 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 404.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 141.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 263.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 350.00 | 96 350.00 | | 96 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 804.00 | 364 804.00 | | 364 804.00 |
UX Autres créances clients | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 526.00 | 42 328.00 | 137 197.00 | 179 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 583.00 | 527 386.00 | 137 197.00 | 664 583.00 |