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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 927.00 | | 287 927.00 | 287 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 181.00 | 2 060.00 | 2 122.00 | 4 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 667.00 | 94 906.00 | 25 761.00 | 120 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 791.00 | 96 966.00 | 315 825.00 | 412 791.00 |
BT Marchandises | 89 055.00 | | 89 055.00 | 89 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 605.00 | | 31 605.00 | 31 605.00 |
BZ Autres créances | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CF Disponibilités | 102 668.00 | | 102 668.00 | 102 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 717.00 | | 235 717.00 | 235 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 508.00 | 96 966.00 | 551 542.00 | 648 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
DG Autres réserves | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 098.00 | 41 583.00 | | 32 098.00 |
DL TOTAL (I) | 394 681.00 | 362 583.00 | | 394 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 565.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 43 583.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 288.00 | 67 574.00 | | 82 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 546.00 | 46 490.00 | | 74 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 861.00 | 160 212.00 | | 156 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 542.00 | 522 795.00 | | 551 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 861.00 | 116 629.00 | | 156 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 773.00 | | 2 607.00 | 411 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 589.00 | 412 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 839.00 | 287 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 124 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 766.00 | | | 288 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 992.00 | | 2 607.00 | 122 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 908.00 | 12 647.00 | 1 589.00 | 85 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 069.00 | 12 647.00 | 750.00 | 85 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 288.00 | 82 288.00 | | 82 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 017.00 | 70 017.00 | | 70 017.00 |
UX Autres créances clients | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 861.00 | 156 861.00 | | 156 861.00 |