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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
084 Disponibilités | 194 093.00 | | 194 093.00 | 194 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 637.00 | | 202 637.00 | 202 637.00 |
110 Total général Actif | 3 002 637.00 | | 3 002 637.00 | 3 002 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 853.00 | |
132 Autres réserves | | | 339 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 237 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 894 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 651 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 450 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 450 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 108 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 002 637.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 280 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 600.00 | | | 309 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 600.00 | | | 309 600.00 |
242 Autres charges externes. | 313 514.00 | | | 313 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 514.00 | | | 313 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 914.00 | | | -3 914.00 |
280 Produits financiers | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
294 Charges financières | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 237 446.00 | | | 237 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 920.00 | | | 61 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 846.00 | | | 61 846.00 |