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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 130 366.00 | | 130 366.00 | 130 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 84 827.00 | | 84 827.00 | 84 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 827.00 | | 84 827.00 | 84 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 193.00 | | 215 193.00 | 215 193.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 130 366.00 | | 130 366.00 | 130 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 52 521.00 | | | 52 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 598.00 | 167 671.00 | | 155 598.00 |
DL TOTAL (I) | 211 269.00 | 170 671.00 | | 211 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 23.00 | | 1 380.00 |
EA Autres dettes | | 59 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 924.00 | 62 357.00 | | 3 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 193.00 | 233 028.00 | | 215 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 184.00 | 177 522.00 | | 164 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 586.00 | 9 850.00 | | 8 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 598.00 | 167 671.00 | | 155 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |