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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 385.00 | 5 724.00 | 27 661.00 | 33 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 385.00 | 5 724.00 | 27 661.00 | 33 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 710 217.00 | | 3 710 217.00 | 3 710 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 78 237.00 | | 78 237.00 | 78 237.00 |
CF Disponibilités | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 794 432.00 | | 3 794 432.00 | 3 794 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 818.00 | 5 724.00 | 3 822 093.00 | 3 827 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 782.00 | | | -128 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 162.00 | -128 782.00 | | -223 162.00 |
DL TOTAL (I) | -346 944.00 | -123 782.00 | | -346 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 835 027.00 | 883 131.00 | | 2 835 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 777.00 | 307 127.00 | | 1 164 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 744.00 | 16 446.00 | | 168 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333.00 | 19 665.00 | | 333.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 300.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 169 037.00 | 1 226 668.00 | | 4 169 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 822 093.00 | 1 102 887.00 | | 3 822 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 063.00 | 430 322.00 | | 1 540 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 291.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 252.00 | | 26 252.00 | 26 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 252.00 | | 26 252.00 | 26 252.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 492.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 71.00 | | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82 108.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 403.00 | 82 108.00 | | 4 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 737.00 | -82 108.00 | | -2 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 981.00 | 68 546.00 | | 27 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 143.00 | 197 328.00 | | 251 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 162.00 | -128 782.00 | | -223 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 315.00 | | 7 069.00 | 31 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 999.00 | 33 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 999.00 | 33 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 315.00 | | 7 069.00 | 31 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827.00 | 4 492.00 | 595.00 | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827.00 | 4 492.00 | 595.00 | 1 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 744.00 | 168 744.00 | | 168 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 835 027.00 | 206 052.00 | 740 138.00 | 2 835 027.00 |
VI Groupe et associés | 1 163 517.00 | 1 163 517.00 | | 1 163 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 372.00 | | | 65 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 837.00 | 75 837.00 | | 75 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 347.00 | 78 347.00 | | 78 347.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 169 037.00 | 1 540 063.00 | 740 138.00 | 4 169 037.00 |