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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449.00 | 276.00 | 1 173.00 | 1 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 120.00 | 276.00 | 1 004 844.00 | 1 005 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 180 294.00 | | 180 294.00 | 180 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 787.00 | | 180 787.00 | 180 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 907.00 | 276.00 | 1 185 631.00 | 1 185 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 606.00 | | | 131 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 343.00 | 211 606.00 | | 246 343.00 |
DL TOTAL (I) | 379 949.00 | 213 606.00 | | 379 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 231.00 | 896 367.00 | | 756 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 013.00 | 34 264.00 | | 36 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 56 175.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 438.00 | 75 666.00 | | 13 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 682.00 | 1 062 472.00 | | 805 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 631.00 | 1 276 078.00 | | 1 185 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 543.00 | | | 191 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 800.00 | | -1 800.00 | -1 800.00 |
FG Production vendue services | 674 459.00 | | 674 459.00 | 674 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 659.00 | | 672 659.00 | 672 659.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 593.00 | 75 409.00 | | 88 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 659.00 | 585 040.00 | | 672 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 316.00 | 373 434.00 | | 426 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 343.00 | 211 606.00 | | 246 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | 1 449.00 | 1 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 449.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 276.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 381.00 | 141 242.00 | 614 139.00 | 755 381.00 |
VI Groupe et associés | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 978.00 | | | 139 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 682.00 | 191 543.00 | 614 139.00 | 805 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 45 310.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 860.00 | 2 218.00 | | 1 860.00 |
ST Autres comptes | 315 193.00 | 237 628.00 | | 315 193.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 032.00 | 1 560.00 | | 10 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | 257.00 | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 444.00 | 45 567.00 | | 444.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 085.00 | 241 406.00 | | 327 085.00 |