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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 029 316.00 | 432 759.00 | 2 596 557.00 | 3 029 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 316.00 | 432 759.00 | 2 596 557.00 | 3 029 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 438.00 | | 85 438.00 | 85 438.00 |
BZ Autres créances | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CF Disponibilités | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 340.00 | | 103 340.00 | 103 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 656.00 | 432 759.00 | 2 699 897.00 | 3 132 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -134 175.00 | | | -134 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 654.00 | | | -339 654.00 |
DL TOTAL (I) | -473 820.00 | | | -473 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 032 539.00 | | | 2 032 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 932.00 | | | 1 132 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 173 716.00 | | | 3 173 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 897.00 | | | 2 699 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 071.00 | | | 1 230 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 261.00 | | 169 264.00 | 169 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 264.00 | | 169 264.00 | 169 264.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 264.00 | | | 169 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 918.00 | | | 508 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 654.00 | | | -339 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 029 316.00 | | | 3 029 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 029 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 029 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 029 316.00 | | | 3 029 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 432 759.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 432 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 381.00 | | 300 381.00 | 300 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
UX Autres créances clients | 85 438.00 | 85 438.00 | | 85 438.00 |
VB T. V. A. | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 032 539.00 | 359 274.00 | 1 202 752.00 | 2 032 539.00 |
VI Groupe et associés | 832 551.00 | 832 551.00 | | 832 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 082.00 | | | 63 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 845.00 | 97 845.00 | | 97 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 716.00 | 1 200 071.00 | 1 503 133.00 | 3 173 716.00 |