| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 1 615.00 | 985.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728.00 | 369.00 | 359.00 | 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 678.00 | 1 984.00 | 46 694.00 | 48 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BT Marchandises | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 31 327.00 | | 31 327.00 | 31 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 942.00 | | 35 942.00 | 35 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 620.00 | 1 984.00 | 82 636.00 | 84 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 738.00 | 13 650.00 | | 20 738.00 |
DL TOTAL (I) | 35 888.00 | 15 150.00 | | 35 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 840.00 | 39 957.00 | | 32 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 633.00 | 11 330.00 | | 9 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551.00 | 410.00 | | 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 724.00 | 9 125.00 | | 3 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 748.00 | 60 822.00 | | 46 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 636.00 | 75 972.00 | | 82 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 543.00 | |
FD Production vendue biens | | | 45 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 360.00 | 2 409.00 | | 2 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 287.00 | 51 647.00 | | 59 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 549.00 | 37 997.00 | | 38 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 738.00 | 13 650.00 | | 20 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875.00 | 1 109.00 | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875.00 | 1 110.00 | | 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 840.00 | 7 449.00 | 24 970.00 | 32 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427.00 | 77.00 | 350.00 | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 748.00 | 21 356.00 | 24 970.00 | 46 748.00 |