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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 920.00 | | 91 920.00 | 91 920.00 |
AP Constructions | 841 334.00 | 45 174.00 | 796 160.00 | 841 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 985.00 | 2 638.00 | 14 347.00 | 16 985.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 239.00 | 47 812.00 | 905 427.00 | 953 239.00 |
BZ Autres créances | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 827.00 | 47 812.00 | 918 015.00 | 965 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 452.00 | | | -147 452.00 |
DL TOTAL (I) | -142 452.00 | | | -142 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 310.00 | | | 841 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 476.00 | | | 217 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 468.00 | | | 1 060 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 015.00 | | | 918 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 303.00 | | | 91 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 096.00 | | | 177 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 452.00 | | | -147 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 953 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 239.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 812.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 310.00 | 89 621.00 | 367 994.00 | 841 310.00 |
VI Groupe et associés | 214 976.00 | | 214 976.00 | 214 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 690.00 | | | 88 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 468.00 | 91 303.00 | 582 970.00 | 1 060 468.00 |