| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 695 378.00 | | 2 695 378.00 | 2 695 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 695 378.00 | | 2 695 378.00 | 2 695 378.00 |
CF Disponibilités | 50 542.00 | | 50 542.00 | 50 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 542.00 | | 50 542.00 | 50 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 920.00 | | 2 745 920.00 | 2 745 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 568 697.00 | | | 1 568 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 697.00 | | | 1 578 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 223.00 | | | 367 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 223.00 | | | 1 167 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 920.00 | | | 2 745 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 898.00 | | | 42 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 177.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 695 378.00 | | | 2 695 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 695 378.00 | | | 2 695 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 128.00 | | | 1 200 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200 128.00 | | | 1 200 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 495 250.00 | | | 1 495 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 651.00 | | | 2 800 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 954.00 | | | 1 231 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 568 697.00 | | | 1 568 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 895 506.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200 128.00 | 2 695 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200 128.00 | 2 695 378.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 895 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 224.00 | 42 899.00 | 157 718.00 | 367 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 224.00 | 42 899.00 | 157 718.00 | 1 167 224.00 |