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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 650.00 | 6 556.00 | 25 094.00 | 31 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 783.00 | 6 375.00 | 51 408.00 | 57 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 071.00 | 31 570.00 | 314 501.00 | 346 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 954.00 | 44 501.00 | 434 453.00 | 478 954.00 |
BT Marchandises | 77 770.00 | | 77 770.00 | 77 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BZ Autres créances | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
CF Disponibilités | 68 196.00 | | 68 196.00 | 68 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 561.00 | | 172 561.00 | 172 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 514.00 | 44 501.00 | 607 013.00 | 651 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 098.00 | | | -8 098.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 940.00 | | | 387 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 885.00 | | | 104 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 494.00 | | | 85 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 112.00 | | | 595 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 013.00 | | | 607 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 651.00 | | | 265 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 478 954.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 650.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 501.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 556.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 494.00 | 85 494.00 | | 85 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 670.00 | 58 209.00 | 270 226.00 | 387 670.00 |
VI Groupe et associés | 104 885.00 | 104 885.00 | | 104 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 855.00 | | | 396 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 695.00 | 42 695.00 | | 42 695.00 |
VW T.V.A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 112.00 | 265 651.00 | 270 226.00 | 595 112.00 |