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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 486.00 | | 360 486.00 | 360 486.00 |
BZ Autres créances | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
CF Disponibilités | 303 658.00 | | 303 658.00 | 303 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 084.00 | | 693 084.00 | 693 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 099.00 | | 728 099.00 | 728 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 742.00 | | | 112 742.00 |
DL TOTAL (I) | 172 742.00 | | | 172 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 959.00 | | | 188 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 801.00 | | | 214 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 958.00 | | | 48 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 638.00 | | | 102 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 357.00 | | | 555 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 099.00 | | | 728 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 356.00 | | | 375 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 959.00 | | | 188 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 958.00 | 48 958.00 | | 48 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 214 801.00 | 214 801.00 | | 214 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 940.00 | 28 940.00 | 35 000.00 | 63 940.00 |
VW T.V.A. | 67 397.00 | 67 397.00 | | 67 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 357.00 | 375 356.00 | 180 000.00 | 555 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 891.00 | | | 77 891.00 |
ST Autres comptes | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
YT Sous‐traitance | 1 138 562.00 | | | 1 138 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 740.00 | | | 59 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 314.00 | | | 47 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 231 297.00 | | | 1 231 297.00 |