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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 617 078.00 | | 2 617 078.00 | 2 617 078.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 278.00 | | 2 617 278.00 | 2 617 278.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 881 146.00 | | 881 146.00 | 881 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 449.00 | | 3 510 449.00 | 3 510 449.00 |
CU Autres participations | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 964.00 | | | -10 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 975.00 | -10 964.00 | | -78 975.00 |
DL TOTAL (I) | -79 939.00 | -964.00 | | -79 939.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 540 295.00 | 1 478 864.00 | | 3 540 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 2 608.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 428.00 | 6 614.00 | | 43 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 820.00 | 6 736.00 | | 3 820.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 590 389.00 | 1 494 821.00 | | 3 590 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 449.00 | 1 493 857.00 | | 3 510 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 762.00 | 103 779.00 | | 360 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 608.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 614.00 | 1 098.00 | | 32 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 589.00 | 12 062.00 | | 111 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 975.00 | -10 964.00 | | -78 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 920.00 | 561 431.00 | 57 205.00 | 376 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 920.00 | 561 431.00 | 57 205.00 | 376 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 540 295.00 | 310 668.00 | 827 515.00 | 3 540 295.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 625.00 | 34 625.00 | | 34 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VC Groupe et associés | 2 617 078.00 | 2 617 078.00 | | 2 617 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 061 431.00 | | | 2 061 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617 078.00 | 2 617 078.00 | | 2 617 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 590 389.00 | 360 762.00 | 827 515.00 | 3 590 389.00 |