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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 41 111.00 | 25 277.00 | 15 834.00 | 41 111.00 |
AP Constructions | 45 063.00 | 20 097.00 | 24 966.00 | 45 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 243.00 | 329 071.00 | 210 173.00 | 539 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 233.00 | 167 118.00 | 39 115.00 | 206 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 506.00 | 546 223.00 | 454 284.00 | 1 000 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 980.00 | | 210 980.00 | 210 980.00 |
BN En cours de production de biens | 72 165.00 | | 72 165.00 | 72 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 767.00 | 35 303.00 | 502 464.00 | 537 767.00 |
BZ Autres créances | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 886.00 | 35 303.00 | 848 582.00 | 883 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 392.00 | 581 526.00 | 1 302 866.00 | 1 884 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 377 857.00 | 364 856.00 | | 377 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 224.00 | 13 001.00 | | 39 224.00 |
DL TOTAL (I) | 425 466.00 | 386 242.00 | | 425 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 571.00 | 206 182.00 | | 267 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 997.00 | 31 522.00 | | 46 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 436.00 | 327 045.00 | | 363 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 227.00 | 115 975.00 | | 165 227.00 |
EA Autres dettes | 34 169.00 | 16 286.00 | | 34 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 400.00 | 697 011.00 | | 877 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 866.00 | 1 083 253.00 | | 1 302 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 329.00 | 682 393.00 | | 862 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 104.00 | 6 382.00 | | 95 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 157 858.00 | | 2 157 858.00 | 2 157 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 858.00 | | 2 157 858.00 | 2 157 858.00 |
FM Production stockée | | | 6 903.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 243 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 458.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 150.00 | 7 252.00 | | 7 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 241.00 | 51 932.00 | | 1 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 407.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 241.00 | 52 338.00 | | 1 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 600.00 | 1 159.00 | | 21 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 600.00 | 1 159.00 | | 21 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 359.00 | 51 179.00 | | -20 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 236.00 | 1 900 381.00 | | 2 203 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 012.00 | 1 887 380.00 | | 2 164 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 224.00 | 13 001.00 | | 39 224.00 |