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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 418 018.00 | | 418 018.00 | 418 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 053.00 | | 419 053.00 | 419 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 375.00 | | 63 375.00 | 63 375.00 |
BZ Autres créances | 1 296 805.00 | | 1 296 805.00 | 1 296 805.00 |
CF Disponibilités | 4 421 137.00 | | 4 421 137.00 | 4 421 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 781 318.00 | | 5 781 318.00 | 5 781 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 200 371.00 | | 6 200 371.00 | 6 200 371.00 |
CU Autres participations | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 30.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 371 795.00 | 2 068 135.00 | | 2 371 795.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 143.00 | 2 112 498.00 | | 2 416 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 985.00 | 52 784.00 | | 25 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 581.00 | 604 084.00 | | 682 581.00 |
EA Autres dettes | 3 061 588.00 | 2 240 553.00 | | 3 061 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 784 228.00 | 2 897 421.00 | | 3 784 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 200 371.00 | 5 009 919.00 | | 6 200 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 10 312 099.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 312 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 959 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 128.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 011 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 300 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 301 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 929 764.00 | 914 434.00 | | 929 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 313 257.00 | 9 579 713.00 | | 10 313 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 941 462.00 | 7 511 577.00 | | 7 941 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 371 795.00 | 2 068 135.00 | | 2 371 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 581.00 | 682 581.00 | | 682 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 061 588.00 | 3 061 588.00 | | 3 061 588.00 |
UX Autres créances clients | 63 375.00 | 4 064.00 | 59 311.00 | 63 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296 805.00 | 1 296 805.00 | | 1 296 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 181.00 | 1 300 869.00 | 59 311.00 | 1 360 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 784 228.00 | 3 784 228.00 | | 3 784 228.00 |