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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 955.00 | 5 059.00 | 6 896.00 | 11 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 187.00 | 31 595.00 | 24 592.00 | 56 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 122.00 | 36 654.00 | 102 467.00 | 139 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BZ Autres créances | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CF Disponibilités | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 036.00 | 36 654.00 | 111 382.00 | 148 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 594.00 | 15 889.00 | | 22 594.00 |
DL TOTAL (I) | 30 978.00 | 24 273.00 | | 30 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 011.00 | 46 793.00 | | 45 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 868.00 | 10 112.00 | | 4 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 532.00 | 16 600.00 | | 7 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 404.00 | 73 505.00 | | 80 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 382.00 | 97 778.00 | | 111 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 011.00 | | | 45 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 162 198.00 | | 162 198.00 | 162 198.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 198.00 | | 168 198.00 | 168 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 751.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 276.00 | 156 304.00 | | 170 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 683.00 | 140 415.00 | | 147 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 594.00 | 15 889.00 | | 22 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 993.00 | | 26 578.00 | 123 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 449.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 449.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 013.00 | | 26 578.00 | 53 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 352.00 | 2 751.00 | 11 449.00 | 45 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 352.00 | 2 751.00 | 11 449.00 | 45 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 954.00 | 4 779.00 | 18 175.00 | 22 954.00 |
VI Groupe et associés | 45 011.00 | 45 011.00 | | 45 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 448.00 | 1 448.00 | 10 000.00 | 11 448.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 404.00 | 62 229.00 | 18 175.00 | 80 404.00 |