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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 948.00 | 1 295.00 | 653.00 | 1 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 268.00 | 68 490.00 | 41 778.00 | 110 268.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 495.00 | 69 784.00 | 42 711.00 | 112 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
072 Créances – Autres | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
084 Disponibilités | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
110 Total général Actif | 117 460.00 | 69 784.00 | 47 675.00 | 117 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 428.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 335.00 | 76 558.00 | | 79 335.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 5 914.00 | 35.00 | | 5 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 249.00 | 76 594.00 | | 85 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 384.00 | 5 461.00 | | 3 384.00 |
242 Autres charges externes. | 45 271.00 | 44 922.00 | | 45 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 640.00 | 731.00 | | 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 330.00 | 15 297.00 | | 15 330.00 |
252 Charges sociales | 6 754.00 | 6 953.00 | | 6 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 935.00 | 5 728.00 | | 7 935.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 316.00 | 79 092.00 | | 79 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 933.00 | -2 499.00 | | 5 933.00 |
294 Charges financières | 280.00 | | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 527.00 | -2 499.00 | | 5 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 525.00 | | | 525.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 433.00 | | | 162 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 76 367.00 | | | 76 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 757.00 | | | 6 757.00 |