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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 140 157.00 | 135 171.00 | 4 986.00 | 140 157.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 507.00 | 135 171.00 | 5 336.00 | 140 507.00 |
060 Stock marchandises | 82 522.00 | | 82 522.00 | 82 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
072 Créances – Autres | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
084 Disponibilités | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 176.00 | | 108 176.00 | 108 176.00 |
110 Total général Actif | 248 683.00 | 135 171.00 | 113 512.00 | 248 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 267 464.00 | 234 623.00 | | 267 464.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 722.00 | 39 718.00 | | 37 722.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 717.00 | 1 287.00 | | 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 903.00 | 275 628.00 | | 311 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 801.00 | 155 558.00 | | 180 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 173.00 | 8 444.00 | | -4 173.00 |
242 Autres charges externes. | 44 055.00 | 44 035.00 | | 44 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 990.00 | 1 677.00 | | 1 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 769.00 | 74 664.00 | | 61 769.00 |
252 Charges sociales | 13 963.00 | 15 217.00 | | 13 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 312.00 | 5 730.00 | | 4 312.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 728.00 | 305 338.00 | | 302 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 176.00 | -29 710.00 | | 9 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 460.00 | 31 028.00 | | 460.00 |
294 Charges financières | 1 776.00 | 1 739.00 | | 1 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 820.00 | 397.00 | | 7 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40.00 | -818.00 | | 40.00 |