| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 222.00 | 186 577.00 | 135 646.00 | 322 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 966.00 | | 19 966.00 | 19 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 861.00 | 650 210.00 | 581 651.00 | 1 231 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 300.00 | | 186 300.00 | 186 300.00 |
BZ Autres créances | 609 708.00 | | 609 708.00 | 609 708.00 |
CF Disponibilités | 672 966.00 | | 672 966.00 | 672 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 863.00 | | 33 863.00 | 33 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 836.00 | | 1 502 836.00 | 1 502 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 697.00 | 650 210.00 | 2 084 487.00 | 2 734 697.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 877 612.00 | 451 573.00 | 426 039.00 | 877 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 955 023.00 | 630 840.00 | | 955 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 779.00 | 324 184.00 | | 230 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 602.00 | 963 823.00 | | 1 194 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 647.00 | 86 046.00 | | 375 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319.00 | 1 232.00 | | 1 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 332.00 | 35 036.00 | | 40 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 661.00 | 168 645.00 | | 159 661.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | 579.00 | | 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 285.00 | 305 805.00 | | 312 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 885.00 | 597 343.00 | | 889 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 487.00 | 1 561 167.00 | | 2 084 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 056.00 | 538 297.00 | | 858 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 240 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 240 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 246 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 280.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 264 649.00 | |
GE Autres charges | | | 13 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 2 992.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | -1 659.00 | | -521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 656.00 | -119 288.00 | | -137 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 216.00 | 1 486 941.00 | | 1 489 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 437.00 | 1 162 757.00 | | 1 258 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 779.00 | 324 184.00 | | 230 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 300.00 | | 288 490.00 | 1 228 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 855 416.00 | | 215 720.00 | 855 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 19 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 930.00 | 1 231 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 193 524.00 | 877 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 395.00 | 322 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 006.00 | | 72 612.00 | 341 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 818.00 | | 159.00 | 19 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 480.00 | 264 649.00 | 284 919.00 | 670 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 424 492.00 | 220 605.00 | 193 524.00 | 424 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 928.00 | 44 044.00 | 91 395.00 | 233 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 332.00 | 40 332.00 | | 40 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 661.00 | 159 661.00 | | 159 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 285.00 | 312 285.00 | | 312 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 966.00 | | 19 966.00 | 19 966.00 |
UX Autres créances clients | 186 300.00 | 186 300.00 | | 186 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 647.00 | 343 818.00 | 31 828.00 | 375 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -289 853.00 | | | -289 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 708.00 | 809 708.00 | | 609 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 837.00 | 1 029 871.00 | 19 966.00 | 849 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 885.00 | 858 056.00 | 31 828.00 | 889 885.00 |