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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071.00 | 1 011.00 | 59.00 | 1 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 469.00 | 25 409.00 | 59.00 | 25 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 055.00 | | 52 055.00 | 52 055.00 |
BZ Autres créances | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CF Disponibilités | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 689.00 | | 92 689.00 | 92 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 158.00 | 25 409.00 | 92 748.00 | 118 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 933.00 | | | 933.00 |
DH Report à nouveau | -18 962.00 | | | -18 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
DL TOTAL (I) | 43 378.00 | | | 43 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 370.00 | | | 49 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 748.00 | | | 92 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 370.00 | | | 49 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 486.00 | | 112 486.00 | 112 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 486.00 | | 112 486.00 | 112 486.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 486.00 | | | 112 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 654.00 | | | 85 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 245.00 | 165.00 | | 25 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 347.00 | 165.00 | | 11 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
UX Autres créances clients | 52 055.00 | 52 055.00 | | 52 055.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 539.00 | 58 539.00 | | 58 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 371.00 | 49 371.00 | | 49 371.00 |