| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 732.00 | 698.00 | 33.00 | 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 162.00 | 11 961.00 | 1 201.00 | 13 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 483.00 | 80 714.00 | 5 769.00 | 86 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 767.00 | 93 373.00 | 22 393.00 | 115 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
BN En cours de production de biens | 40 678.00 | | 40 678.00 | 40 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 056.00 | | 58 056.00 | 58 056.00 |
BZ Autres créances | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 417 553.00 | | 417 553.00 | 417 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 391.00 | | 621 390.00 | 621 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 156.00 | 93 373.00 | 643 783.00 | 737 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
DG Autres réserves | 281 384.00 | 220 450.00 | | 281 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 593.00 | 70 935.00 | | 48 593.00 |
DL TOTAL (I) | 440 747.00 | 402 154.00 | | 440 747.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 255.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 049.00 | 6 799.00 | | 13 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 234.00 | 73 486.00 | | 84 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 286.00 | 13 358.00 | | 52 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 466.00 | 47 565.00 | | 53 466.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 036.00 | 143 764.00 | | 203 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 783.00 | 545 918.00 | | 643 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 039.00 | 7 089.00 | 2 755.00 | 89 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | 81.00 | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 421.00 | 7 008.00 | 2 755.00 | 88 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 286.00 | 52 286.00 | | 52 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 466.00 | 53 466.00 | | 53 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 967.00 | 74 967.00 | | 74 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 027.00 | 75 027.00 | | 75 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 802.00 | 118 802.00 | | 118 802.00 |