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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 168.00 | | 52 168.00 | 52 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 841.00 | 13 393.00 | 3 449.00 | 16 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 685.00 | 18 069.00 | 55 617.00 | 73 685.00 |
BT Marchandises | 164 027.00 | | 164 027.00 | 164 027.00 |
BZ Autres créances | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 61 942.00 | | 61 942.00 | 61 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 241 137.00 | | 241 137.00 | 241 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 822.00 | 18 069.00 | 296 754.00 | 314 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 198 125.00 | 198 125.00 | | 198 125.00 |
DH Report à nouveau | -17 934.00 | | | -17 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 800.00 | -17 933.00 | | 5 800.00 |
DL TOTAL (I) | 194 351.00 | 188 551.00 | | 194 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 629.00 | 11 333.00 | | 37 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 980.00 | 13 510.00 | | 14 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 847.00 | 61 857.00 | | 44 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 946.00 | 67.00 | | 4 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 402.00 | 86 767.00 | | 102 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 754.00 | 275 318.00 | | 296 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 298 488.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 078.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 091.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -99.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 741.00 | 337 100.00 | | 320 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 941.00 | 355 033.00 | | 314 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 800.00 | -17 933.00 | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 978.00 | 2 091.00 | | 15 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 978.00 | 2 091.00 | | 15 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 847.00 | 44 847.00 | | 44 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 629.00 | 33 999.00 | 3 630.00 | 37 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 402.00 | 98 773.00 | 3 630.00 | 102 402.00 |