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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 258.00 | 60 986.00 | 29 272.00 | 90 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 258.00 | 60 986.00 | 29 272.00 | 90 258.00 |
060 Stock marchandises | 165 186.00 | | 165 186.00 | 165 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
072 Créances – Autres | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
084 Disponibilités | 45 554.00 | | 45 554.00 | 45 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 136.00 | | 221 136.00 | 221 136.00 |
110 Total général Actif | 311 394.00 | 60 986.00 | 250 408.00 | 311 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 740.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 948.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 520 532.00 | 599 296.00 | | 520 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 713.00 | 44 202.00 | | 42 713.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 420.00 | | | 420.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 887.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 671.00 | 644 385.00 | | 563 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 473 253.00 | 469 657.00 | | 473 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 333.00 | 34 863.00 | | -27 333.00 |
242 Autres charges externes. | 44 046.00 | 61 314.00 | | 44 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 040.00 | 2 359.00 | | 2 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 24 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 12 899.00 | 14 978.00 | | 12 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 409.00 | 14 436.00 | | 12 409.00 |
262 Autres charges | 140.00 | 3.00 | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 547 454.00 | 621 610.00 | | 547 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 217.00 | 22 775.00 | | 16 217.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 612.00 | 16 795.00 | | 14 612.00 |
294 Charges financières | 338.00 | 581.00 | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 560.00 | 10 377.00 | | 2 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 190.00 | 4 292.00 | | 4 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 740.00 | 24 320.00 | | 23 740.00 |