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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 307.00 | 71 559.00 | 85 748.00 | 157 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 233.00 | 38 187.00 | 25 046.00 | 63 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 640.00 | 109 746.00 | 139 894.00 | 249 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 408.00 | | 41 408.00 | 41 408.00 |
BZ Autres créances | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CF Disponibilités | 29 563.00 | | 29 563.00 | 29 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 997.00 | | 89 997.00 | 89 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 637.00 | 109 746.00 | 229 892.00 | 339 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 79 098.00 | 64 823.00 | | 79 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 726.00 | 14 275.00 | | 20 726.00 |
DL TOTAL (I) | 106 424.00 | 85 698.00 | | 106 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 655.00 | 37 575.00 | | 73 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 1 162.00 | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 180.00 | 230.00 | | 2 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 218.00 | 21 811.00 | | 10 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 266.00 | 24 007.00 | | 33 266.00 |
EA Autres dettes | 4 086.00 | 159.00 | | 4 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 467.00 | 84 944.00 | | 123 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 892.00 | 170 642.00 | | 229 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62.00 | | | 62.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 696.00 | 19 626.00 | 576.00 | 90 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 696.00 | 19 626.00 | 576.00 | 90 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 41 408.00 | 41 408.00 | | 41 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 655.00 | 62 019.00 | 11 636.00 | 73 655.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -36 081.00 | | | -36 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 613.00 | 57 513.00 | 1 100.00 | 58 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 287.00 | 109 651.00 | 11 636.00 | 121 287.00 |