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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 123 507.00 | | 123 507.00 | 123 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 160.00 | | 148 160.00 | 148 160.00 |
110 Total général Actif | 148 160.00 | | 148 160.00 | 148 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 30 607.00 | | | 30 607.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 080.00 | 232 363.00 | | 186 080.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 937.00 | 7 546.00 | | 3 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 172.00 | 239 910.00 | | 217 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 481.00 | 52 415.00 | | 43 481.00 |
242 Autres charges externes. | 34 364.00 | 69 867.00 | | 34 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 635.00 | 7 184.00 | | 1 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 886.00 | 75 491.00 | | 80 886.00 |
252 Charges sociales | 19 356.00 | 22 023.00 | | 19 356.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 733.00 | 226 987.00 | | 179 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 439.00 | 12 923.00 | | 37 439.00 |
280 Produits financiers | | 240.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 291.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 616.00 | 1 974.00 | | 5 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 823.00 | 10 898.00 | | 31 823.00 |