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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
AP Constructions | 58 798.00 | 51 199.00 | 7 598.00 | 58 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 100.00 | 18 975.00 | 6 125.00 | 25 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 219.00 | 48 109.00 | 67 110.00 | 115 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 204.00 | 138 661.00 | 105 543.00 | 244 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 479.00 | | 56 479.00 | 56 479.00 |
BZ Autres créances | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
CF Disponibilités | 295 961.00 | | 295 961.00 | 295 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 033.00 | | 826 033.00 | 826 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 237.00 | 138 661.00 | 931 576.00 | 1 070 237.00 |
CU Autres participations | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 505 200.00 | 488 993.00 | | 505 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 560.00 | 50 907.00 | | 116 560.00 |
DL TOTAL (I) | 630 560.00 | 548 700.00 | | 630 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 293.00 | 32 716.00 | | 26 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 664.00 | 40 151.00 | | 40 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 027.00 | 18 335.00 | | 21 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 864.00 | 90 951.00 | | 212 864.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 508.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 016.00 | 182 662.00 | | 301 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 576.00 | 731 362.00 | | 931 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 836.00 | 182 644.00 | | 287 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 55.00 | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 951.00 | 28 854.00 | 10 154.00 | 118 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 575.00 | 28 854.00 | 10 155.00 | 98 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 864.00 | 212 864.00 | | 212 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 832.00 | 40 832.00 | | 40 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 293.00 | 13 113.00 | 13 180.00 | 26 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 072.00 | 70 072.00 | | 70 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 447.00 | 70 072.00 | 375.00 | 70 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 016.00 | 287 836.00 | 13 180.00 | 301 016.00 |