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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 295 816.00 | | 295 816.00 | 295 816.00 |
084 Disponibilités | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 038.00 | | 303 038.00 | 303 038.00 |
110 Total général Actif | 303 038.00 | | 303 038.00 | 303 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 512.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 151 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 038.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 285 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 810.00 | 1 276.00 | 6 534.00 | 7 810.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 413.00 | 3 842.00 | 70 571.00 | 74 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 373.00 | 5 118.00 | 323 255.00 | 328 373.00 |
BT Marchandises | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
BZ Autres créances | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
CF Disponibilités | 128 665.00 | | 128 665.00 | 128 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 009.00 | | 153 009.00 | 153 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 382.00 | 5 118.00 | 476 265.00 | 481 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 612.00 | | | 123 612.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 613.00 | | | 123 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
242 Autres charges externes. | 36 040.00 | | | 36 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
252 Charges sociales | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
262 Autres charges | 113.00 | | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 658.00 | | | 116 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
290 Produits exceptionnels | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
294 Charges financières | 367.00 | | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138 993.00 | | | 138 993.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 855.00 | | | 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 151 740.00 | | | 151 740.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 512.00 | | | 512.00 |
DH Report à nouveau | 210 497.00 | | | 210 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
DL TOTAL (I) | 227 057.00 | | | 227 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 788.00 | | | 213 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 207.00 | | | 249 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 265.00 | | | 476 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 207.00 | | | 249 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 022.00 | | | 182 022.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 182 022.00 | | | 182 022.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 413.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
VB T. V. A. | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 788.00 | 213 788.00 | | 213 788.00 |
VP Divers | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 870.00 | 9 720.00 | 11 150.00 | 20 870.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 207.00 | 249 207.00 | | 249 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
ST Autres comptes | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 966.00 | | | 37 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 466.00 | | | 68 466.00 |