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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 136.00 | 29 488.00 | 15 648.00 | 45 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 151.00 | 29 488.00 | 15 663.00 | 45 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 755.00 | | 187 755.00 | 187 755.00 |
BZ Autres créances | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 340 219.00 | | 340 219.00 | 340 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 713.00 | | 542 713.00 | 542 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 864.00 | 29 488.00 | 558 376.00 | 587 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 213.00 | 179 803.00 | | 113 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 249.00 | 49 410.00 | | 116 249.00 |
DL TOTAL (I) | 240 462.00 | 240 213.00 | | 240 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 666.00 | 46.00 | | 66 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 636.00 | 188.00 | | 43 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 613.00 | 40 426.00 | | 207 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 914.00 | 40 659.00 | | 317 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 376.00 | 280 872.00 | | 558 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 248.00 | 40 659.00 | | 251 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
FG Production vendue services | 982 586.00 | | 982 586.00 | 982 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 221.00 | | 985 221.00 | 985 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 042.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 546.00 | 1 808.00 | | 6 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 171.00 | 13 822.00 | | 39 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 955.00 | 270 171.00 | | 996 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 706.00 | 220 761.00 | | 880 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 249.00 | 49 410.00 | | 116 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 845.00 | | 4 817.00 | 43 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 511.00 | 45 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 511.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 45 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 319.00 | | 4 817.00 | 43 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 052.00 | 11 042.00 | 605.00 | 19 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | 216.00 | 511.00 | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 756.00 | 10 826.00 | 94.00 | 18 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 636.00 | 43 636.00 | | 43 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 189.00 | 83 189.00 | | 83 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
UX Autres créances clients | 187 755.00 | 187 755.00 | | 187 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 666.00 | | 66 666.00 | 66 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 666.00 | | | 66 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 495.00 | 202 495.00 | | 202 495.00 |
VW T.V.A. | 55 161.00 | 55 161.00 | | 55 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 914.00 | 251 248.00 | 66 666.00 | 317 914.00 |