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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
072 Créances – Autres | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
084 Disponibilités | 29 215.00 | | 29 215.00 | 29 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 495.00 | | 36 495.00 | 36 495.00 |
110 Total général Actif | 36 495.00 | | 36 495.00 | 36 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 159.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
230 Autres produits | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
242 Autres charges externes. | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 185.00 | | | 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | | | 522.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
252 Charges sociales | 144.00 | | | 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6.00 | | | 6.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
294 Charges financières | 395.00 | | | 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 597.00 | | | 3 597.00 |