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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203 132.00 | 224 902.00 | 978 230.00 | 1 203 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 121.00 | 50 623.00 | 34 498.00 | 85 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 986.00 | | 159 986.00 | 159 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 664.00 | | 32 664.00 | 32 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 394.00 | 275 526.00 | 1 313 869.00 | 1 589 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 354.00 | | 46 354.00 | 46 354.00 |
BN En cours de production de biens | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 387.00 | | 32 387.00 | 32 387.00 |
BT Marchandises | 50 274.00 | | 50 274.00 | 50 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 472 834.00 | 26 386.00 | 446 448.00 | 472 834.00 |
BZ Autres créances | 62 938.00 | | 62 938.00 | 62 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 395.00 | | 86 395.00 | 86 395.00 |
CF Disponibilités | 42 903.00 | | 42 903.00 | 42 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 681.00 | 26 386.00 | 827 295.00 | 853 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 075.00 | 301 912.00 | 2 141 163.00 | 2 443 075.00 |
CU Autres participations | 105 200.00 | | 105 200.00 | 105 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 605.00 | 124 605.00 | | 124 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 768 434.00 | 768 434.00 | | 768 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 394.00 | 7 000.00 | | 8 394.00 |
DH Report à nouveau | 147 802.00 | 121 325.00 | | 147 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 802.00 | 27 871.00 | | -130 802.00 |
DL TOTAL (I) | 918 433.00 | 1 049 235.00 | | 918 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 886.00 | 275 261.00 | | 208 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 662.00 | 616 547.00 | | 648 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 569.00 | 189 096.00 | | 208 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 430.00 | 75 516.00 | | 71 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
EA Autres dettes | 50 176.00 | 27 936.00 | | 50 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 730.00 | 1 184 357.00 | | 1 222 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 163.00 | 2 233 592.00 | | 2 141 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 172.00 | 976 383.00 | | 1 078 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746.00 | 4 651.00 | | 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 369 818.00 | |
FD Production vendue biens | | | 813 592.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 189 895.00 | |
FM Production stockée | | | 7 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 785.00 | |
GE Autres charges | | | 5 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 227.00 | 4 410.00 | | 15 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 476.00 | | | 50 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 703.00 | 4 410.00 | | 65 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 703.00 | -4 410.00 | | -65 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 431.00 | 1 258 339.00 | | 1 229 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 233.00 | 1 230 468.00 | | 1 360 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 802.00 | 27 871.00 | | -130 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 829.00 | | 40 358.00 | 1 618 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 660.00 | 297 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 793.00 | 1 589 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 133.00 | 1 288 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | 2 390.00 | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 319.00 | | 37 068.00 | 1 266 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 611.00 | | 900.00 | 351 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 690.00 | 80 493.00 | 14 657.00 | 209 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 690.00 | 80 493.00 | 14 657.00 | 209 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 866.00 | 1 785.00 | 1 266.00 | 25 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 866.00 | 1 785.00 | 1 266.00 | 25 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 866.00 | 1 785.00 | 1 266.00 | 25 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 569.00 | 208 569.00 | | 208 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 176.00 | 50 176.00 | | 50 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 986.00 | 159 986.00 | | 159 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 664.00 | | 32 664.00 | 32 664.00 |
UX Autres créances clients | 446 830.00 | 446 830.00 | | 446 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
VB T. V. A. | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 974.00 | 63 415.00 | 144 559.00 | 207 974.00 |
VI Groupe et associés | 648 662.00 | 648 662.00 | | 648 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 700.00 | | | 310 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 418.00 | | | 62 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VP Divers | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 018.00 | 709 354.00 | 32 664.00 | 742 018.00 |
VW T.V.A. | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 730.00 | 1 078 172.00 | 144 559.00 | 1 222 730.00 |