| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 750.00 | | 64 750.00 | 64 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 519.00 | 22 270.00 | 7 249.00 | 29 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 745.00 | 22 746.00 | 71 999.00 | 94 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 142.00 | 4 601.00 | 187 541.00 | 192 142.00 |
072 Créances – Autres | 32 936.00 | | 32 936.00 | 32 936.00 |
084 Disponibilités | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 910.00 | 4 601.00 | 229 309.00 | 233 910.00 |
110 Total général Actif | 328 655.00 | 27 347.00 | 301 308.00 | 328 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 745.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
AH Fonds commercial | 64 750.00 | | 64 750.00 | 64 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 055.00 | 12 211.00 | 844.00 | 13 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 464.00 | 6 546.00 | 9 918.00 | 16 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 745.00 | 19 233.00 | 75 512.00 | 94 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 841.00 | 4 601.00 | 176 239.00 | 180 841.00 |
BZ Autres créances | 41 345.00 | | 41 345.00 | 41 345.00 |
CF Disponibilités | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 742.00 | 4 601.00 | 240 140.00 | 244 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 487.00 | 23 835.00 | 315 652.00 | 339 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 958.00 | | | 172 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 958.00 | | | 172 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 757.00 | | | 62 757.00 |
242 Autres charges externes. | 34 907.00 | | | 34 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 855.00 | | | 40 855.00 |
252 Charges sociales | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 537.00 | | | 181 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 579.00 | | | -8 579.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
294 Charges financières | 399.00 | | | 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 154.00 | | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 807.00 | | | 807.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 80 876.00 | | | 80 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DL TOTAL (I) | 89 428.00 | | | 89 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 979.00 | | | 69 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 029.00 | | | 89 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 551.00 | | | 49 551.00 |
EA Autres dettes | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 224.00 | | | 226 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 652.00 | | | 315 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 244.00 | | | 216 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 64 750.00 | | | 64 750.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 476.00 | | | 476.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 745.00 | | | 94 745.00 |
FG Production vendue services | 449 555.00 | | 449 555.00 | 449 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 555.00 | | 449 555.00 | 449 555.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 564.00 | | | 449 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 511.00 | | | 448 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 94 745.00 | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 519.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 233.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 476.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 757.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 029.00 | 89 029.00 | | 89 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
UX Autres créances clients | 174 686.00 | 174 686.00 | | 174 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
VB T. V. A. | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
VI Groupe et associés | 69 979.00 | 69 979.00 | | 69 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 802.00 | 212 648.00 | 6 154.00 | 218 802.00 |
VW T.V.A. | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 224.00 | 216 244.00 | 9 979.00 | 226 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | | | 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
ST Autres comptes | 50 116.00 | | | 50 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
YT Sous‐traitance | 85 173.00 | | | 85 173.00 |
YW Taxe professionnelle | -4 987.00 | | | -4 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -4 632.00 | | | -4 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 612.00 | | | 45 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 474.00 | | | 56 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 573.00 | | | 153 573.00 |