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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 819.00 | 2 073.00 | 2 746.00 | 4 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 112.00 | 33 015.00 | 82 097.00 | 115 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 932.00 | 35 088.00 | 94 843.00 | 129 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 292.00 | | 93 292.00 | 93 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 354.00 | | 106 354.00 | 106 354.00 |
BZ Autres créances | 107 217.00 | | 107 217.00 | 107 217.00 |
CF Disponibilités | 198 485.00 | | 198 485.00 | 198 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 825.00 | | 515 825.00 | 515 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 756.00 | 35 088.00 | 610 668.00 | 645 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 020.00 | -29 719.00 | | 63 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 587.00 | 92 740.00 | | 35 587.00 |
DL TOTAL (I) | 194 607.00 | 159 020.00 | | 194 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 010.00 | 49 318.00 | | 39 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 641.00 | 6 502.00 | | 6 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 364.00 | 89 035.00 | | 105 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 147.00 | 90 533.00 | | 189 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 162.00 | 46 414.00 | | 38 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 393.00 | | |
EA Autres dettes | 37 736.00 | 8 621.00 | | 37 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 061.00 | 294 815.00 | | 416 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 668.00 | 453 835.00 | | 610 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 332 177.00 | | 1 332 177.00 | 1 332 177.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 177.00 | | 1 332 177.00 | 1 332 177.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 914.00 | 370.00 | | 3 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 123.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 914.00 | 10 718.00 | | 3 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 914.00 | -6 596.00 | | -3 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 557.00 | 9 145.00 | | 6 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 103.00 | 1 476 531.00 | | 1 341 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 516.00 | 1 383 791.00 | | 1 305 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 587.00 | 92 740.00 | | 35 587.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 318.00 | 11 770.00 | | 23 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 318.00 | 11 770.00 | | 23 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 147.00 | 189 147.00 | | 189 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 162.00 | 38 162.00 | | 38 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 736.00 | 37 736.00 | | 37 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 010.00 | 11 408.00 | 27 602.00 | 39 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 048.00 | 224 048.00 | | 224 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 048.00 | 224 048.00 | 10 000.00 | 234 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 697.00 | 283 095.00 | 27 602.00 | 310 697.00 |