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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 040.00 | 21 472.00 | 20 568.00 | 42 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 040.00 | 21 472.00 | 42 568.00 | 64 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
072 Créances – Autres | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
084 Disponibilités | 75 206.00 | | 75 206.00 | 75 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 865.00 | | 105 865.00 | 105 865.00 |
110 Total général Actif | 169 905.00 | 21 472.00 | 148 433.00 | 169 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 685.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 685.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 539.00 | 146 420.00 | | 158 539.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 116.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 544.00 | 146 536.00 | | 161 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 581.00 | 61 543.00 | | 74 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 522.00 | -32.00 | | -3 522.00 |
242 Autres charges externes. | 21 752.00 | 22 990.00 | | 21 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | 1 617.00 | | 1 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 318.00 | 24 572.00 | | 23 318.00 |
252 Charges sociales | 11 844.00 | 15 918.00 | | 11 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 195.00 | 4 545.00 | | 6 195.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 221.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 776.00 | 131 375.00 | | 135 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 768.00 | 15 161.00 | | 25 768.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 990.00 | | |
294 Charges financières | 306.00 | 228.00 | | 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 771.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | 2 585.00 | | 3 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 318.00 | 14 566.00 | | 22 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 522.00 | | | 522.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 805 552.00 | | | 805 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 213.00 | | | 18 213.00 |