| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 072.00 | 608.00 | 1 464.00 | 2 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072.00 | 608.00 | 1 464.00 | 2 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CF Disponibilités | 112 154.00 | | 112 154.00 | 112 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 883.00 | | 118 883.00 | 118 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 954.00 | 608.00 | 120 346.00 | 120 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 870.00 | 75 922.00 | | 94 870.00 |
DH Report à nouveau | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 369.00 | 18 948.00 | | -20 369.00 |
DL TOTAL (I) | 100 601.00 | 120 970.00 | | 100 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239.00 | 172.00 | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 1 734.00 | | 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 535.00 | 8 864.00 | | 17 535.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 746.00 | 10 770.00 | | 19 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 346.00 | 131 740.00 | | 120 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294.00 | 317.00 | 1 003.00 | 1 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294.00 | 317.00 | 1 003.00 | 1 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |