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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
040 Immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 189.00 | 5 265.00 | 924.00 | 6 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 383.00 | 2 164.00 | 2 218.00 | 4 383.00 |
072 Créances – Autres | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
084 Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 145.00 | 2 164.00 | 30 980.00 | 33 145.00 |
110 Total général Actif | 39 334.00 | 7 430.00 | 31 904.00 | 39 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 935.00 | |
134 Report à nouveau | | | -101 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
242 Autres charges externes. | 405.00 | | | 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 128.00 | | | 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 373.00 | | | 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
252 Charges sociales | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
262 Autres charges | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
294 Charges financières | 460.00 | | | 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -30.00 | | | -30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -597.00 | | | -597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19.00 | | | 19.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 164.00 | | | 2 164.00 |