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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 032.00 | 3 365.00 | 1 667.00 | 5 032.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 57 042.00 | 27 881.00 | 29 162.00 | 57 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 736.00 | 180 325.00 | 174 411.00 | 354 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 960.00 | 61 096.00 | 93 864.00 | 154 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 970.00 | 272 667.00 | 330 303.00 | 602 970.00 |
BT Marchandises | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 157.00 | | 54 157.00 | 54 157.00 |
BZ Autres créances | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
CF Disponibilités | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 175.00 | | 149 175.00 | 149 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 145.00 | 272 667.00 | 479 478.00 | 752 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 925.00 | 52 994.00 | | 11 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 480.00 | 10 931.00 | | 20 480.00 |
DL TOTAL (I) | 34 605.00 | 66 125.00 | | 34 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 741.00 | 101 455.00 | | 346 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 643.00 | 84 662.00 | | 56 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 372.00 | 20 814.00 | | 35 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 874.00 | 206 930.00 | | 444 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 478.00 | 273 056.00 | | 479 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 011.00 | | | 196 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 313.00 | | 191 547.00 | 426 313.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 382.00 | | 1 650.00 | 33 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 731.00 | | 189 897.00 | 391 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 803.00 | 59 450.00 | 8 586.00 | 221 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 194.00 | 171.00 | | 3 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 609.00 | 59 279.00 | 8 586.00 | 218 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 643.00 | 56 643.00 | | 56 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 489.00 | 41 489.00 | | 41 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 741.00 | 97 878.00 | 248 863.00 | 346 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 875.00 | 78 875.00 | | 78 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 075.00 | 78 875.00 | 1 200.00 | 80 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 874.00 | 196 011.00 | 248 863.00 | 444 874.00 |