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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 983.00 | 2 661.00 | 3 322.00 | 5 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 813.00 | 6 048.00 | 11 764.00 | 17 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 831.00 | 8 710.00 | 18 121.00 | 26 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
CF Disponibilités | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 053.00 | | 26 053.00 | 26 053.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 884.00 | 8 710.00 | 44 175.00 | 52 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 410.00 | | | 410.00 |
DH Report à nouveau | | -5 876.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 024.00 | 28 144.00 | | -22 024.00 |
DL TOTAL (I) | -17 514.00 | 26 367.00 | | -17 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 569.00 | 8 144.00 | | 25 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 295.00 | 3 337.00 | | 2 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 717.00 | 11 711.00 | | 32 717.00 |
EA Autres dettes | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 689.00 | 23 256.00 | | 61 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 175.00 | 49 623.00 | | 44 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 140 658.00 | |
FG Production vendue services | 101 331.00 | 1 580.00 | 102 911.00 | 101 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 331.00 | 1 580.00 | 102 911.00 | 101 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 976.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -127.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 759.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 457.00 | 140 672.00 | | 118 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 481.00 | 112 528.00 | | 140 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 024.00 | 28 144.00 | | -22 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 733.00 | 2 976.00 | | 5 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 733.00 | 2 976.00 | | 5 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 834.00 | 5 843.00 | | 5 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 569.00 | 4 306.00 | 1 263.00 | 5 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VP Divers | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VW T.V.A. | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 689.00 | 60 426.00 | 1 263.00 | 61 689.00 |